陕西煤业化工集团财务有限公司 
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在财务公司开立的账户主要分为三类:
 


一、结算账户  二、 专用账户   三、 保证金账户

 

一、开立算账户

1、定义

       指集团成员单位跟财务公司开立的办理资金收付结算的活期存款账户。


2、目的

       以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用率为目的,为企业集团成员单位提高良好、高效的支付结算。

3、资料


 

需要提供的资料
  注意事项
 
营业执照正副本原件及复印件


 


 


 


 


 

   所有证件复印件都均加盖公章

组织机构代码证原件及复印件
企业税务登记证原件及复印件
开户许可证(基本户)
新型加载统一社会信用代码的营业执照(有此项的单位则无需提供前述1-3项,三证合一)
法人身份证复印件
办理人员身份证复印件

申请u-key人员的身份证复印件
 

新开户单位,或者有申请u-key需要的单位需要提供,如果没有申请u-key需求则无需
财务预留印鉴

与银行预留一致
 

公章

开户证明

如果成员单位是非独立法人机构,没有单位营业执照,则需填写上级单位允许其在财司独立核算的“开户证明”,并需上级单位主管财务领导签章及加盖上级单位公章。

 

需要填写的资料:


       单位开立人民币结算账户申请书, 一式两份

       单位开立(撤销/修改)内部账户申请书,一式两份

       财务公司企业网上银行注册/新增账户申请书(初次办理网银u-key时需填写)

       财务公司网银操作用户功能分配及账户授权表

       财务公司网银数字证书领取单

       授权书

       印鉴卡,一式两份


 

说明:2016年1月15日接中国人民银行西安分行办公室西银发【2016】9号《关于“三证合一”登记制度改革有关支付结算业务管理事项的通知》,持加载统一社会信用代码营业执照的企业,“工商营业执照”、“国税登记证号”、“地税登记证号”字段录入18位统一社会信用代码;“组织机构代码”字段录入统一社会信用代码第9-17位主题识别码


 

二、开立专用账户

1、定义
 

       指财务公司满足集团或二级单位的特定资金流向的管理要求,以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用率。限定用来处理指定项目资金结算的账户,包括工资专户、基建专户、农林专户、机关费用专户、劳保基金专户、棚改专户、沉陷专户、廉政账户、安置专户。

              

2、目的

       对于需要特定用途的资金、专款专用的、以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金流向的资金,需要专门设立一个专用账户进行专项管理。


3、资料

       (1)成员单位开立专户需要准备的资料及注意事项


 

 

需要提供的资料
  注意事项
 
营业执照正副本原件及复印件
 
所有证件复印件都均加盖公章
 
组织机构代码证原件及复印件
 
企业税务登记证原件及复印件
 
开户许可证(基本户)
 
新型加载统一社会信用代码的营业执照(有此项的单位则无需提供前述1-3项,三证合一)
 
法人身份证复印件
 
客户需携带的资料,对公章无法带出的单位,将需盖公章的资料提前邮寄或发送传真给开户单位
 
办理人员身份证复印件
 
财务预留印鉴
 
与银行预留一致
 
公章
 

 
专户开立文件
 
除工资专户外,其他的专户开立时检查需要出具的“专户开立文件”并且需加盖公章
 

注:18表示基建专户;19表示农林专户;90表示机关费用专户;91表示劳保基金专户;92表示棚改专户;93表示沉陷专户;95表示廉政账户;96表示安置专户;99表示工资专户;
 


需要填写的资料:

       授权书

       印鉴卡,一式两份

       单位开立(撤销/修改)内部账户申请书,一式两份   


三、开立保证金账户
 

1、定义
 

       指成员单位在办理业务过程当中,为满足票据、信贷等业务关系需要,而需事前存入一定比例的资金作为保证的账户。信用证保证金、保函保证金、票据保证金。


2、目的

       保证成员单位在财务公司票据、信贷办理特定业务时,能够履行义务的一种担保方式,保证本项完结前,保证金不得提前支取或挪作他用。

 

3、需要提供的资料

       (1)前述为满足票据、信贷等业务关系需要,而需事前存入一定比例的资金作为保证的账户,需票据、信贷部出具“账户开立通知书”。     

       (2)前述第二类账户需要填写资料:

       授权书

       印鉴卡,一式两份,

       单位开立人民币结算账户申请书,一式两份。

注:13表示信用证活期保证金、15表示保函活期保证金、17表示其他活期保证金。尚嘉佳


 


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